*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、联系电话、客户地址、邮箱地址、职业信息、教育背景、客户风险评估结果、客户投资偏好、客户投资经验等 |
2 | 交易管理 | 交易类型、交易时间、证券代码、买入价格、卖出价格、交易数量、交易金额、交易状态、手续费、成交编号等 |
3 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、基金经理、基金成立日期、基金资产、基金收益率、基金份额、基金净值等 |
4 | 资产管理 | 资产名称、资产代码、资产类型、资产持仓数量、资产市值、资产收益率、资产风险等级、资产投资组合、资产评估结果等 |
5 | 风险管理 | 风险评估模型、风险等级、风险指标、风险偏好、风险控制措施、风险监测指标、风险投资策略、风险管理报告等 |
6 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合成分、投资组合权重、投资组合收益率、投资组合风险、投资组合目标等 |
7 | 财务管理 | 财务报表、财务指标分析、财务预算、财务审计、资金流量管理、资金结算、证券结算等 |
8 | 信托管理 | 信托计划名称、信托计划类型、受托人姓名、受托人联系方式、信托财产、信托收益、信托分配方式、信托合同、信托风险等级等 |
9 | 统计分析 | 报表分析、统计指标、业绩统计、风险统计、绩效评估、投资分析、交易分析、基金评级等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、登录日志、操作日志、系统配置、数据备份、数据恢复、系统日志、系统通知等 |