*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、邮箱、地址、投资偏好、投资资金规模、客户分类等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行方、发行时间、投资期限、预期收益率、最低投资金额、产品状态、产品说明等 |
3 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户名称、账户余额、开户时间、账户状态、绑定客户编号、绑定产品编号、风险评级、账户说明等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易时间、交易状态、交易说明、绑定账户编号、绑定产品编号、绑定客户编号、发起人、受益人等 |
5 | 风险管理 | 风险评级编号、风险评级名称、风险指标一、风险指标二、风险指标三、风险指标四、风险指标五、风险指标六、风险指标七、风险指标八等 |
6 | 绩效评估 | 绩效评估编号、绩效评估名称、绩效指标一、绩效指标二、绩效指标三、绩效指标四、绩效指标五、绩效指标六、绩效指标七、绩效指标八等 |
7 | 投资组合 | 投资组合编号、投资组合名称、组合类型、投资期限、预期收益率、投资金额、投资产品编号、投资客户编号、风险评级、组合说明等 |
8 | 银行对账 | 对账编号、对账日期、对账结果、银行账号、交易流水号、交易日期、交易金额、对账状态、对账说明、绑定账户编号等 |
9 | 收益分配 | 分配编号、分配日期、分配金额、分配状态、分配说明、绑定账户编号、绑定产品编号、绑定客户编号、操作人、审批人等 |
10 | 投资收益 | 收益编号、收益日期、收益金额、收益类型、收益说明、绑定账户编号、绑定产品编号、绑定客户编号、操作人、审批人等 |