*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、证券账户信息、联系方式、身份证号码等 |
2 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、证券代码、买入数量、卖出数量、交易金额、交易费用等 |
3 | 资金管理 | 资金账户信息、资金余额、可用资金、冻结资金、资金流水等 |
4 | 风险管理 | 风险评估、风险警示、风险报告、风险控制等 |
5 | 投资组合管理 | 投资组合名称、证券代码、投资金额、市值、收益、持仓数量等 |
6 | 基金管理 | 基金名称、基金代码、净值、份额、基金规模、管理费用等 |
7 | 产品管理 | 产品类型、产品名称、产品代码、投资期限、预期收益、风险等级等 |
8 | 债券管理 | 债券名称、债券代码、发行日期、到期日期、票面利率、持仓数量等 |
9 | 股票管理 | 股票名称、股票代码、行业分类、上市日期、股价、持仓数量等 |
10 | 基础数据管理 | 证券市场、交易所、证券分类、证券属性、股东信息等 |
11 | 用户权限管理 | 用户ID、用户名、密码、权限设置、角色管理等 |
12 | 报表管理 | 资产负债表、现金流量表、利润表、业绩报告、投资报告等 |
13 | 通知提醒 | 交易提醒、到期提醒、风险警示、系统消息等 |
14 | 业务审批 | 客户申请审批、交易审批、资金调拨审批等 |
15 | 数据统计 | 客户数量统计、交易量统计、投资收益统计等 |
16 | 系统设置 | 系统参数设置、数据备份、系统日志、操作记录等 |
17 | 客户报告 | 持仓报告、交易明细报告、投资收益报告等 |
18 | 财务结算 | 出入金管理、资金划拨、费用结算、收益分配等 |
19 | 委托管理 | 委托日期、委托方向、证券代码、委托价格、委托数量、成交金额等 |
20 | 预警提示 | 持仓预警、市场预警、交易预警、风险预警等 |