*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基本信息管理 | 信托名称、成立日期、期限、投资标的、资本规模、负责人、托管银行、托管费用、调整管理费用等 |
2 | 投资组合管理 | 投资品种、投资比例、投资金额、风险评估等级、预期回报率、投资策略、历史业绩、行业分布、地域分布、基金规模等 |
3 | 权益人管理 | 权益人姓名、身份证号、申购金额、赎回金额、分红金额、分红方式、持有份额、状态、分配比例等 |
4 | 收益结算 | 投资收益、托管费用、管理费用、托管费用结算日期、管理费用结算日期、分红结算日期、分配金额、分配流程等 |
5 | 风险管理 | 风险评估等级、风险控制方案、市场风险、操作风险、信用风险、操作限制、风险报告、交易日志等 |
6 | 业务流程管理 | 申购流程、赎回流程、转让流程、分红流程、业务审核、数据统计、基金募集、清算流程、基金合并等 |
7 | 估值计算 | 资产估值、资产类别、估值方法、估值频率、估值日期、估值基准、估值误差、估值调整、估值报告等 |
8 | 报表生成 | 基金份额总量报表、资金流入流出报表、投资收益情况报表、手续费用报表、特定资产组合报表、持仓分析报表等 |
9 | 会计核算 | 资金凭证、凭证录入、凭证审核、凭证查询、总账科目、科目余额表、利润表、资产负债表、现金流量表等 |
10 | 合规监察 | 合规指标监控、合规风险评估、投资限制监控、审计报告、内部控制、证券法律法规、合规培训记录、业务操作审计、事件监管等 |