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证券资产托管管理系统

证券资产托管管理系统
证券资产托管管理系统是一种用于管理证券投资组合的系统。它提供了一个集中、安全和高效的平台,帮助投资者、基金管理人和托管机构管理和监督证券资产。该系统可以跟踪和记录投资组合内各种证券的买卖交易、持仓、盈亏、分红等信息,并提供实时数据和报表,使投资者能够及时了解其投资组合的表现和风险。此外,证券资产托管管理系统还提供了自动化的流程和审批机制,以确保合规性和安全性。例如,系统可以根据投资者的设定自动执行买卖交易,并在必要时进行风险限额控制。同时,审批过程也可以通过系统进行,减少了人工操作的错误和延误。该系统还具有信息共享和通讯的功能,使投资者、基金管理人和托管机构能够实时沟通和协作。投资者可以通过手机、电脑等终端随时查看和管理自己的投资组合,而基金管理人和托管机构则可以根据需要向投资者提供相关信息和服务。总之,证券资产托管管理系统是一个重要的工具,能够帮助投资者和基金管理人有效管理和监督证券资产,提高投资决策的准确性和及时性,同时降低操作风险。它为证券市场的稳定和投资者的利益保护做出了重要贡献。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 账户管理 账户编号、客户姓名、账户类型、开户日期、账户状态、联系电话、证件类型、证件号码、邮箱、银行卡号等
2 资金管理 账户编号、当前余额、冻结金额、可用余额、资金状态、资金变动明细、最近更新时间、资金明细查询、客户收益统计等
3 证券交易 交易编号、交易日期、交易时间、证券代码、证券名称、买卖标志、成交价格、成交数量、交易金额、交易费用等
4 清算结算 交易编号、交易日期、交易时间、证券代码、证券名称、买卖标志、成交价格、成交数量、交易金额、交易费用等
5 委托管理 委托编号、委托日期、委托时间、证券代码、证券名称、买卖标志、委托价格、委托数量、委托金额、委托状态等
6 查询统计 账户编号、客户姓名、证券代码、证券名称、委托状态、成交状态、持仓数量、在途数量、冻结数量、可用数量等
7 风控管理 账户编号、客户姓名、证券代码、证券名称、委托价格、委托数量、可用数量、冻结数量、在途数量、风险警示标志等
8 权益登记 账户编号、客户姓名、证券代码、证券名称、股东姓名、联系电话、证件类型、证件号码、邮箱、银行卡号等
9 投票表决 账户编号、客户姓名、证券代码、证券名称、发起日期、发起时间、投票机构、投票方式、投票结果、投票明细等
10 财务会计 账户编号、客户姓名、证券代码、证券名称、借方金额、贷方金额、借贷方向、会计日期、会计时间、会计科目等
TAG标签:证券 / 资产 / 托管  HOT热度:45
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