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证券结算与清算管理系统

证券结算与清算管理系统
证券结算与清算管理系统是金融机构中的一种重要软件系统,用于管理证券交易过程中的结算与清算流程。首先,结算是指根据交易结果计算出应买方和卖方之间的资金和证券交割金额,并将其转移至相应账户的过程。证券结算与清算管理系统通过自动化的电子化操作,能实现对交易资金和证券的清算计算、风险控制、交割指令的产生和传输等功能。它能实时监控市场价格和交易情况,自动计算交易金额并完成资金和证券的划拨,确保交易的及时、准确和安全。其次,清算是指在结算之后进行的与结算相关的各项操作流程,包括交易确认、过户、撮合、配对、报告和统计等。证券结算与清算管理系统能自动化处理这些操作,提高处理效率和准确性。它能自动生成合约和票据,将交易结果报告给相关方,并在清算过程中根据不同证券品种和交易规则生成相应的清算指令,确保交易的合规性和一致性。总之,证券结算与清算管理系统在金融界起到了至关重要的作用,它通过自动化操作和精确计算,提高了证券交易的效率和准确性,保证了交易的安全和合规性。它是金融机构必备的软件系统,对于证券市场的稳定运行和投资者的权益保护具有重要意义。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 证券登记 证券编号、证券名称、发行总量、发行日期、上市日期等
2 交易报价 买方席位号、卖方席位号、交易价格、交易数量、委托日期等
3 委托批处理 委托编号、委托日期、委托类型、委托金额、委托状态等
4 委托确认 交易确认编号、成交日期、成交价格、成交数量、市场成交编号等
5 资金管理 资金账号、可用余额、冻结金额、可取金额、资金状态等
6 资金调拨 调拨编号、调拨日期、转出资金账户、转入资金账户、调拨金额等
7 股份持仓 股东账号、证券编号、持有数量、可用数量、冻结数量等
8 股份转让 转让申请编号、转让日期、转让方账号、受让方账号、转让数量等
9 回购管理 回购编号、回购日期、回购方账号、被回购方账号、回购金额等
10 配股管理 配股申请编号、配股日期、配股账号、配股数量、配股金额等
11 分红管理 分红编号、分红日期、分红账号、分红金额、分红方式等
12 利息结算 结算编号、结算日期、结算账户、结算金额、结算状态等
13 交割管理 交割编号、交割日期、交易方账号、交收方账号、交割数量等
14 交易结算 结算编号、结算日期、交易方账号、结算金额、结算状态等
15 债券兑付 兑付编号、兑付日期、债券账号、兑付金额、兑付状态等
16 费用结算 结算编号、结算日期、结算账户、结算金额、结算状态等
17 资金调整 调整编号、调整日期、调整账号、调整金额、调整原因等
18 逆回购 逆回购编号、逆回购日期、逆回购方账号、被逆回购方账号、逆回购金额等
19 证券冻结 冻结编号、冻结日期、证券账号、冻结数量、解冻日期等
20 强制平仓 平仓编号、平仓日期、交易方账号、平仓数量、平仓原因等
TAG标签:证券 / 结算 / 清算  HOT热度:37
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