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证券存管结算管理系统

证券存管结算管理系统
证券存管结算管理系统是一种金融科技系统,用于管理证券市场中的资金和证券的存管和结算业务。该系统通过与证券交易所、银行和证券公司等机构的联网交互,实现资金和证券的安全存管和高效结算。首先,证券存管结算管理系统具有存管功能。它通过与银行合作,为证券投资者提供安全的资金存管服务。投资者可以将自己的资金委托给银行进行存管,并通过系统随时查询和掌握自己的资金账户的余额和交易记录。其次,该系统具有结算功能。在证券交易中,买卖双方的资金和证券需要进行结算,即实际交付和交割。证券存管结算管理系统通过与交易所和证券公司的对接,实现买卖双方资金和证券的正确划转和结算。同时,系统能够进行风险控制和监测,确保交易的安全性和合规性。此外,证券存管结算管理系统还具备其他功能,如风险管理、资金清算、资金结算和报告生成等。它能够根据规定的结算周期,自动计算和结算应付和应收款项,提高资金使用效率和交易效率。同时,系统能够生成各类结算和风险报告,为监管机构和投资者提供交易数据和风险分析。总的来说,证券存管结算管理系统是一种重要的金融科技工具,它通过管理资金和证券的存管和结算业务,实现了证券市场的安全、高效运作。它的应用为投资者提供了便利和保障,也为证券市场的稳定发展提供了支持。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 股票交易 证券代码、证券名称、交易日期、成交价格、成交数量、买方账号、卖方账号、手续费、印花税、过户费等
2 融资融券 融资合约编号、融券合约编号、客户账号、融资金额、融券数量、利率、融资利息、融券费用、还款日期、到期日期等
3 资金账户 客户账号、账户余额、冻结金额、可用余额、资金流水号、发生金额、发生日期、交易类型、交易对方、备注等
4 资金调拨 调拨编号、调拨日期、调拨金额、源资金账户、目标资金账户、调拨状态、备注、交易流水号、审核人员、审核日期等
5 证券持仓 客户账号、证券代码、证券名称、可卖数量、持仓成本、市价、持仓市值、盈亏金额、盈亏比例、资金账号等
6 异常交易管理 异常交易编号、异常交易日期、资金账号、证券代码、买卖方向、异常数量、异常原因、处理人员、处理结果、处理日期等
7 系统参数设置 参数名称、参数值、参数类型、参数描述、是否启用、创建日期、修改日期、备注、创建人员、修改人员等
8 风控管理 客户账号、证券代码、证券名称、买卖方向、交易数量、资金账号、风险评估、风险预警、风险告警、预警等级等
9 交易审批 交易审批编号、客户账号、证券代码、买卖方向、交易数量、资金账号、审批人员、审批结果、审批日期、备注等
10 费用计算 客户账号、证券代码、买卖方向、交易数量、交易金额、手续费率、印花税率、过户费率、过户费、印花税、手续费等
TAG标签:证券 / 存管 / 结算  HOT热度:30
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