*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易报告 | 交易编号、交易日期、交易方向、交易价格、交易数量、交易金额等 |
2 | 资金清算 | 清算日期、清算机构、清算银行、清算金额、清算方式等 |
3 | 资金支付 | 支付日期、支付账户、收款账户、支付金额、支付状态等 |
4 | 资金收款 | 收款日期、收款账户、付款账户、收款金额、收款状态等 |
5 | 资金核对 | 核对日期、核对账户、核对金额、核对结果、核对人员等 |
6 | 证券清算 | 清算日期、清算机构、清算数量、清算价格、清算金额等 |
7 | 证券交割 | 交割日期、交割方向、交割数量、交割价格、交割金额等 |
8 | 证券转账 | 转账日期、转账账户、接收账户、转账数量、转账状态等 |
9 | 证券入库 | 入库日期、入库账户、入库数量、入库价格、入库状态等 |
10 | 证券出库 | 出库日期、出库账户、出库数量、出库价格、出库状态等 |
11 | 结算账户管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账户余额、账户状态等 |
12 | 结算流程管理 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程状态、流程说明等 |
13 | 结算异常处理 | 异常编号、异常日期、异常类型、异常原因、处理结果等 |
14 | 手续费计算 | 计算日期、手续费账户、手续费金额、手续费类型、计算人员等 |
15 | 利息计算 | 计算日期、利息账户、利息金额、计息方式、计算人员等 |
16 | 账户余额查询 | 查询日期、查询账户、可用余额、冻结金额、总资产等 |
17 | 结算流水查询 | 查询日期、查询账户、结算流水号、流水类型、交易金额等 |
18 | 交易对账查询 | 对账日期、查询账户、对账结果、对账差异金额、对账人员等 |
19 | 证券持仓查询 | 查询日期、查询账户、证券代码、持仓数量、成本价等 |
20 | 客户资金变动查询 | 查询日期、查询客户、变动金额、变动类型、变动原因等 |