*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类别、投资方向、投资金额、投资收益、投资风险评级、投资状态、到期日期、收益率等 |
2 | 投资管理 | 投资编号、投资方、投资项目名称、投资金额、投资期限、投资收益率、投资状态、融资方、担保方、风险评级等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易方向、交易金额、交易日期、交易状态、交易费用、交易币种、交易对手方、交易市场等 |
4 | 资金管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、资金流入金额、资金流出金额、资金流动类型、资金流动日期、资金流动方向、资金流动对象等 |
5 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险等级、风险描述、可能影响因素、风险处理措施、风险责任方、风险状态、风险触发条件、风险评估日期等 |
6 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金公司、基金净值、基金收益率、估值日期、申购费率等 |
7 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户年龄、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户类型、客户职业、客户投资偏好等 |
8 | 绩效分析 | 业绩编号、业绩指标、业绩时间、业绩得分、业绩评级、业绩归属人、业绩客户、业绩单位、业绩类型、业绩复核人等 |
9 | 组合管理 | 组合编号、组合名称、组合属性、组合规模、组合经理、组合成分、组合风险指标、组合收益率、组合调仓日期、组合类型等 |
10 | 报告生成 | 报告编号、报告标题、报告类型、报告生成时间、报告内容、报告状态、报告归属人、报告审核人、报告查看权限、报告下载链接等 |