*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、性别、年龄、地址、职业等 |
2 | 资金账户管理 | 账户号、账户类型、账户余额、开户日期、账户状态、账户所属机构、账户关联产品等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类别、起始日期、结束日期、产品规模、产品风险等级、产品投资策略等 |
4 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易状态、交易币种、交易费率、交易所属产品、交易方向、交易手续费等 |
5 | 组合投资 | 组合名称、组合代码、组合风险等级、组合资产比例、组合持仓金额、组合收益率、组合盈亏额等 |
6 | 市场行情 | 股票市场行情、债券市场行情、基金市场行情、外汇市场行情、期货市场行情等 |
7 | 风险控制 | 投资风险评估得分、风险偏好类型、追加保证金金额、浮动盈亏程度、投资限额等 |
8 | 投资管理 | 投资日期、投资金额、投资收益、投资期限、投资回报率、投资风险、投资目标等 |
9 | 业绩评估 | 业绩评估日期、业绩水平、业绩评级、业绩指标、业绩趋势、业绩报告等 |
10 | 报表生成 | 客户报表、资金账户报表、产品报表、交易报表、组合投资报表、业绩报表等 |