*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、联系人、联系电话、地址、邮箱、开户银行、开户账号、资金规模、投资偏好等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、风险等级、收益率、募集规模、起始日期、结束日期、最低投资金额、投资期限等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、订单金额、订单日期、状态、手续费、成交金额、起息日期、到期日期等 |
4 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合收益率、风险等级、组合市值、基准指数、管理人员、创建日期、修改日期等 |
5 | 交易记录 | 交易编号、客户编号、产品编号、交易金额、交易日期、交易类型、交易费用、成交金额、交易状态等 |
6 | 资金流水 | 流水编号、账户编号、流水类型、流入金额、流出金额、余额、流水日期、备注等 |
7 | 资金账户 | 账户编号、客户编号、银行名称、开户姓名、银行卡号、币种、账户余额、开户日期、状态等 |
8 | 出入金记录 | 记录编号、账户编号、交易金额、交易日期、交易类型、交易状态、费用、备注等 |
9 | 业绩统计 | 统计日期、客户数量、产品数量、订单数量、交易数量、资金流水数量、总收益、总手续费、总成交金额、平均收益率等 |
10 | 风险控制 | 风控编号、风控名称、风险指标、风险等级、风控措施、风控人员、创建日期、修改日期、生效日期、失效日期等 |
11 | 报表生成 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、生成人员、审核人员、生成时间、审核时间、报表内容、审核意见等 |
12 | 权限管理 | 角色编号、角色名称、权限列表、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、失效日期、备注等 |
13 | 审批流程 | 流程编号、流程名称、流程类型、审批人员、创建时间、修改时间、审批状态、审批日期、备注等 |
14 | 市场行情 | 行情编号、行情日期、产品编号、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额、涨跌幅等 |
15 | 咨询投诉 | 投诉编号、投诉主题、投诉内容、投诉人员、投诉日期、处理人员、处理日期、处理状态、处理意见等 |
16 | 日志管理 | 日志编号、用户编号、操作模块、操作内容、操作日期、操作时间、IP地址、备注等 |
17 | 数据备份 | 备份编号、备份名称、备份路径、备份日期、备份人员、备注等 |
18 | 绩效考核 | 考核编号、考核名称、考核周期、考核指标、考核人员、考核得分、考核日期、备注等 |
19 | 通知管理 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送人员、发送日期、接收人员、接收日期、是否已读、重要程度等 |
20 | 系统设置 | 设置类型、设置名称、设置值、创建人员、创建时间、修改人员、修改时间、失效日期、备注等 |