*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系方式、地址等 |
2 | 交易录入 | 交易编号、买卖方向、交易品种、交易金额、交易日期等 |
3 | 交易确认 | 交易编号、买卖方向、交易品种、交易金额、交易日期、交易确认日期等 |
4 | 结算处理 | 交易编号、交易金额、结算日期、付款账户、收款账户等 |
5 | 银行对账 | 交易编号、交易金额、结算日期、交易状态、银行流水号等 |
6 | 资金账户管理 | 账户编号、账户类型、账户余额、账户状态等 |
7 | 资金调拨 | 调拨编号、调拨金额、调拨日期、出款账户、入款账户等 |
8 | 利息计算 | 账户编号、账户余额、计算日期、利息金额等 |
9 | 利息结算 | 账户编号、账户余额、结算日期、付款账户、收款账户等 |
10 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成日期、输出格式、数据范围等 |