*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户ID、联系方式、地址、邮箱、客户投资总额、客户持有基金列表、最近交易记录等 |
2 | 基金产品管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金风险等级、基金成立日期、基金规模、基金管理人、基金投资策略、基金净值、基金历史业绩等 |
3 | 交易风险管理 | 风险测评记录、风险等级调整记录、风险控制措施、风险预警指标、风险限额设定、所持基金风险评估、风险提示信息、风险管理报告等 |
4 | 交易记录 | 交易编号、交易时间、交易类型、交易金额、基金代码、基金名称、买卖方向、委托人、交易状态、结算方式、手续费等 |
5 | 基金分析 | 基金评级、基金经理评级、基金资产分布、基金投资比例、基金收益率、基金风险指标、基金业绩排名、基金收益分析等 |
6 | 业绩报表 | 客户收益报表、基金收益报表、客户投资组合报表、公司业绩报表、基金经理绩效报表、基金产品分析报表、基金投资收益走势等 |
7 | 基金持仓 | 基金代码、基金名称、资产净值、持有份额、持有成本、最新市值、持仓收益、持仓比例、配置比例、收益率、资产变动记录等 |
8 | 资金管理 | 客户账户、账户余额、可用资金、冻结资金、资金流水记录、资金调拨记录、资金清算流程、资金结算周期、资金利率、资金归集方式等 |
9 | 绩效考核 | 客户绩效评估、基金经理绩效评估、客户收益评估、业绩报酬计算、绩效考核指标、绩效奖励发放记录、绩效报告、绩效指标权重设定、绩效排名、绩效调整记录等 |
10 | 基金公告 | 基金公告标题、基金公告内容、发布时间、公告类型、公告状态、公告附件、公告接收人、公告审核记录、公告发布人、公告浏览次数等 |