*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 账户管理 | 账户号、余额、账户类型、开户日期、利率等 |
3 | 风险评估 | 风险类型、风险等级、风险评估时间、评估人员、评估结果等 |
4 | 交易预警 | 交易类型、交易金额、交易时间、账户号、预警等级等 |
5 | 投资组合 | 资产类型、资产代码、资产名称、持仓数量等 |
6 | 交易委托 | 委托编号、委托时间、委托方向、委托价格、委托数量等 |
7 | 委托撤单 | 撤单编号、撤单时间、撤单原因、委托编号、撤单人员等 |
8 | 成交查询 | 成交编号、成交时间、成交价格、成交数量、委托编号等 |
9 | 资金划拨 | 划拨编号、划拨时间、划拨金额、资金来源账户、资金目标账户等 |
10 | 对账管理 | 对账日期、负责人、对账结果、对账差异金额、对账备注等 |
11 | 报表统计 | 统计日期、统计类型、统计指标、统计结果、生成人员等 |
12 | 费用计算 | 费用类型、计算日期、费用金额、收费方、费用收取方式等 |
13 | 投资分析 | 分析指标、分析日期、分析结果、分析人员、分析备注等 |
14 | 市场行情 | 行情代码、行情名称、行情时间、开盘价、收盘价等 |
15 | 资产估值 | 估值日期、估值类型、估值金额、资产代码、估值人员等 |
16 | 限仓管理 | 资产类型、资产代码、最大持仓限额、当前持仓数量等 |
17 | 交易规则 | 交易品种、交易限制、交易时间、交易费率、交易规则说明等 |
18 | 盈亏统计 | 统计日期、统计类型、盈亏金额、盈亏比例、盈亏人员等 |
19 | 调仓方案 | 调仓编号、调仓日期、调仓方向、调仓目标、调仓人员等 |
20 | 操作日志 | 日志编号、操作时间、操作类型、操作人员、操作内容等 |