*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产数量、资产价值、资产权重、资产收益率、资产风险等级、资产所属组合、记录时间等 |
2 | 组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合资产量、组合总价值、组合风险、组合收益率、组合最大回撤、组合创建时间等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易资产、交易价格、交易数量、交易总额、交易手续费等 |
4 | 行情数据 | 行情编号、行情时间、行情标的物、行情价格、行情涨跌幅、行情成交量、行情成交额等 |
5 | 业绩统计 | 组合业绩表现、总投资回报率、Alpha、Beta、夏普比率、Treynor比率、组合波动率、年化收益率、最大回撤等 |
6 | 风险评估 | 组合风险评估、风险调整后收益率、风险调整后夏普比率等 |
7 | 投资组合优化 | 资产权重优化、预期收益率、风险约束、最小方差组合、最大收益组合、最小风险组合等 |
8 | 资金管理 | 资金流水号、资金类型、资金金额、资金时间、资金来源、资金去向等 |
9 | 盈亏统计 | 组合盈亏、投资盈亏、买入总额、卖出总额、持仓总额、盈利总额、亏损总额等 |
10 | 分析报告 | 组合分析报告、风险分析报告、盈利分析报告、亏损分析报告、交易分析报告等 |
11 | 搜索功能 | 按资产名称搜索、按组合名称搜索、按交易类型搜索、按行情标的物搜索等 |
12 | 数据导入 | 导入资产数据、导入交易数据、导入行情数据、导入基准数据、导入资金流水数据等 |
13 | 数据导出 | 导出资产数据、导出交易数据、导出行情数据、导出基准数据、导出业绩统计数据等 |
14 | 数据审核 | 审核资产数据、审核交易数据、审核行情数据、审核基准数据、审核业绩统计数据等 |
15 | 权限管理 | 用户管理、角色管理、权限设置、用户登录日志等 |
16 | 基准管理 | 基准编号、基准名称、基准类型、基准日期、基准收益率等 |
17 | 预警系统 | 风险预警、盈亏预警、组合波动率预警、业绩下滑预警等 |
18 | 系统设置 | 系统参数设置、手续费设置、交易规则设置等 |
19 | 数据分析 | 资产相关性分析、组合回测分析、交易成本分析、组合分散化分析等 |
20 | 报表生成 | 资产报表生成、组合报表生成、交易报表生成、盈亏报表生成等 |