*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 证券账户信息管理 | 账户名称、账户类型、开户日期、账户状态、账户余额、交易记录等 |
2 | 资金管理 | 资金账户、资金流入、资金流出、资金调拨、资金余额、资金流水等 |
3 | 证券产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、发行日期、发行价格、产品状态等 |
4 | 交易管理 | 买入交易、卖出交易、撤销交易、交易委托、交易确认、交易记录等 |
5 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户类型、联系电话、地址、开户日期、账户余额等 |
6 | 行情信息管理 | 证券代码、股票名称、最新价格、涨跌幅、交易量、交易时间等 |
7 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金代码、发行日期、发行价格、基金净值等 |
8 | 权益证券管理 | 证券名称、证券类型、证券代码、发行日期、发行价格、证券状态等 |
9 | 风险管理 | 风险评估、风险控制、风险等级、风险预警、客户投资偏好、投资限制等 |
10 | 员工管理 | 员工姓名、员工工号、员工职位、入职日期、联系电话、员工状态等 |
11 | 交易结算 | 结算账户、结算金额、结算日期、结算状态、结算流水、交易费用等 |
12 | 交易报表 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易数量、交易股票、交易状态等 |
13 | 债券管理 | 债券名称、债券类型、债券代码、发行日期、发行价格、债券状态等 |
14 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资产品、投资金额、投资收益、投资策略、投资风险等 |
15 | IPO管理 | 上市公司名称、上市日期、发行价格、发行数量、募集资金、上市状态等 |
16 | 持仓管理 | 证券名称、证券代码、持仓数量、成本价、最新价、持仓收益等 |
17 | 分红管理 | 分红股票、分红日期、分红金额、分红方式、分红税率、分红状态等 |
18 | 客户投资偏好 | 投资产品类型、投资期限、风险承受能力、投资收益预期、投资偏好调查结果等 |
19 | 转股债券管理 | 转股债券名称、转股债券代码、转股日期、转股价格、转股股数、转股状态等 |
20 | 统计与报告 | 交易统计报告、账户统计报告、风险统计报告、市场行情报告、收益分析报告等 |