*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券信息录入 | 债券代码、债券类型、发行人、发行日期、到期日期、面值、发行价格、利率类型、利率等级、债券评级、票面利率、付息方式、发行机构、受托机构、债券期限、兑付方式、债券状态、付息频率、担保方式、担保类型等 |
2 | 债券交易查询 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易量、买方、卖方、交易类型、交易状态、交易市场、会员名称等 |
3 | 债券价格计算 | 债券代码、债券类型、发行日期、到期日期、利率类型、债券评级、票面利率、付息方式、发行机构、受托机构、债券期限、付息频率、担保方式、偿付能力、市场流动性等 |
4 | 债券风险评估 | 债券代码、债券类型、发行人、发行日期、到期日期、面值、债券评级、发行机构、受托机构、基础资产、利率类型、偿付能力、市场流动性、担保方式、投资者数量、债券期限等 |
5 | 债券交易撮合 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易量、买方、卖方、交易类型、交易状态、交易市场、担保方式、发行机构等 |
6 | 债券交易管理 | 债券代码、交易日期、交易价格、交易量、买方、卖方、交易类型、交易状态、交易市场、交易方式、交易费用、交易操作员等 |
7 | 债券持仓管理 | 债券代码、交易日期、持有数量、持有成本、持有市值、交易类型、持仓天数、持仓操作员、持有期限、持仓状态等 |
8 | 债券回购管理 | 债券代码、回购日期、回购价格、回购数量、回购方、质押方、回购类型、回购状态、回购期限、融券方式、融券利率等 |
9 | 债券担保管理 | 债券代码、债券类型、发行人、面值、发行价格、利率类型、债券评级、票面利率、付息方式、发行机构、债券期限、兑付方式、担保方式、担保人、担保金额、担保期限、担保状态等 |
10 | 债券兑付管理 | 债券代码、兑付日期、兑付金额、兑付方、兑付方式、兑付状态、兑付操作员、兑付记录、延期天数、延期原因等 |