*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、证件类型、证件号码、地址、职业、邮箱、开户行、银行卡号、账户余额等 |
2 | 贷款管理 | 贷款编号、客户姓名、贷款金额、贷款期限、贷款利率、放款日期、还款日期、逾期天数、逾期金额、还款状态等 |
3 | 存款管理 | 存款编号、客户姓名、存款金额、存款类型、存款期限、存款利率、开户日期、到期日期、存款状态等 |
4 | 投资管理 | 投资编号、客户姓名、投资金额、投资产品、投资日期、预期收益率、实际收益率、投资状态等 |
5 | 资金流水 | 流水编号、交易日期、交易类型、交易金额、对方账号、交易描述、账户余额等 |
6 | 交易记录 | 交易编号、交易日期、交易类型、转出账号、转入账号、交易金额、备注等 |
7 | 股票交易 | 交易编号、交易日期、股票代码、股票名称、买入价格、卖出价格、买入数量、卖出数量、交易金额等 |
8 | 基金交易 | 交易编号、交易日期、基金代码、基金名称、买入金额、卖出金额、买入份额、卖出份额、交易状态等 |
9 | 资产负债 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产金额、资产所有者、资产评估日期、负债编号、负债类型、负债金额、负债所有者、负债评估日期等 |
10 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险描述、风险等级、风险处理人、处理状态、处理日期、备注等 |
11 | 保险管理 | 保险编号、客户姓名、保险公司、保险类型、保险金额、生效日期、到期日期、保险状态等 |
12 | 理财产品 | 产品编号、产品名称、产品类型、起购金额、预期收益率、风险等级、募集开始日期、募集结束日期、募集状态等 |
13 | 还款计划 | 贷款编号、客户姓名、还款日期、应还本金、应还利息、应还罚息、实还本金、实还利息、实还罚息等 |
14 | 保险理赔 | 理赔编号、客户姓名、保险公司、保险类型、理赔金额、理赔日期、理赔状态、备注等 |
15 | 科目设置 | 科目编号、科目名称、父级科目、科目类型、辅助核算、科目级别、是否末级科目等 |
16 | 财务报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容等 |
17 | 审计日志 | 日志编号、操作人员、操作日期、操作类型、操作内容、操作结果等 |
18 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、成立日期、地址、联系电话、机构负责人等 |
19 | 基础数据管理 | 数据编号、数据类型、数据名称、数据值、备注等 |
20 | 系统设置 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、登录账号、登录密码、最后登录时间、备注等 |