*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品规模、发行机构、产品期限、产品风险等级、产品收益率、产品费用、交易时间、产品募集情况、基础资产信息、产品审批进度等 |
2 | 风控管理 | 风控规则、风险评估、额度管理、监测系统、风险与收益分析、风险敞口、风险监控报告、风险分散等 |
3 | 投资管理 | 投资策略、投资组合、资产配置、业绩评估、投资目标、投资限制、投资决策记录、投资行为分析、持仓分析、资产净值等 |
4 | 交易管理 | 交易订单、交易确认、交易执行、交易结算、交易撤销、交易损益、交易记录、交易费用、交易流程管理、交易对手方信息等 |
5 | 客户管理 | 客户信息、客户分类、客户风险承受能力、客户投资偏好、客户关系管理、客户报告、客户交流记录、客户投诉处理、客户收益记录等 |
6 | 统计报表 | 资产净值报表、收益分配报表、风险报告、客户收益报表、产品募集情况报表、基础资产信息报表、投资组合报表、交易成本报表、持仓市值报表等 |
7 | 财务管理 | 资金管理、成本核算、收益核算、资金流水、利润报表、资金预警、资金结算、资金调拨、财务审批等 |
8 | 数据分析 | 市场数据接口、数据清洗、数据分析、数据可视化、数据报表、数据导入导出等 |
9 | 合规管理 | 合规规则、内控管理、合规审核、合规风险评估、合规报告等 |
10 | 系统管理 | 用户管理、角色权限管理、登录安全管理、日志管理、系统设置、系统维护等 |