*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、身份证号码、银行卡号、账户余额、角色、权限等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户身份证号码、联系方式、开户日期、账户状态、账户余额、是否为VIP客户、投资偏好等 |
3 | 资金管理 | 银行卡号、账户余额、资金流水、转账记录、提现记录、充值记录、交易记录、风险评估结果、资金出入金备注等 |
4 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、交易市场、发行日期、总股本、流通股本、股票价格、盈亏比例、市盈率、市净率等 |
5 | 交易执行 | 委托编号、委托时间、证券代码、证券名称、买入/卖出数量、买入/卖出价格、成交数量、成交价格、手续费、委托状态等 |
6 | 报价管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、交易市场、报价时间、买入价格、买入数量、卖出价格、卖出数量、报价状态等 |
7 | 投资组合 | 证券代码、证券名称、证券类型、投资数量、投资金额、投资收益、投资风险、投资评级、投资策略、投资期限等 |
8 | 市场行情 | 证券代码、证券名称、证券类型、交易市场、最新价、涨跌幅、成交量、成交额、市盈率、市净率等 |
9 | 财务报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、财务数据1、财务数据2、财务数据3、财务数据4、财务数据5等 |
10 | 风险控制 | 证券代码、证券名称、证券类型、风险等级、风险描述、止损点、止盈点、风险控制策略、风险控制预警等 |
11 | 绩效评估 | 证券代码、证券名称、证券类型、交易市场、买入日期、卖出日期、买入价格、卖出价格、买入数量、卖出数量、交易费用、盈亏金额、盈亏比例、评估结果等 |
12 | 客户通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送时间、接收用户、通知状态、通知类型、阅读状态、操作人员等 |
13 | 委托查询 | 委托编号、委托时间、证券代码、证券名称、买入/卖出数量、买入/卖出价格、成交数量、成交价格、手续费、委托状态等 |
14 | 操作日志 | 日志编号、操作时间、操作类型、操作内容、操作人员、操作结果、操作备注、操作状态等 |
15 | 投资者教育 | 教育编号、教育标题、教育内容、发布时间、发布人员、阅读次数、阅读人员、教育类型、教育状态等 |
16 | 保证金管理 | 账户编号、账户余额、入金记录、出金记录、账户状态、保证金比例、保证金金额、风险警示线、强制平仓线、警示状态等 |
17 | 组织架构 | 部门编号、部门名称、部门负责人、员工编号、员工姓名、员工性别、员工联系方式、员工职位、员工入职日期等 |
18 | 操作权限 | 角色编号、角色名称、权限编号、权限名称、权限描述、权限类型、权限状态、有效期限、操作人员等 |
19 | 操作设置 | 设置编号、设置名称、设置参数1、设置参数2、设置参数3、设置参数4、设置参数5、设置状态、操作人员等 |
20 | 数据备份 | 备份名称、备份日期、备份路径、备份方式、备份状态、备份备注、备份人员、还原日期、还原路径、还原状态等 |